证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-089 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林诞生股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   极端请示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适合性惩办要求的，不成将所捏“大叶转债”调理成股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各异，极端提醒“大叶转债”捏有东说念主详确在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者详确投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林诞生股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，集结当前阛阓及公司本人情况，经过空洞考 虑，公司董事会答应公司操纵“大叶转债”的提前赎回职权，现将“大叶转债” 赎回的相职业项公告如下：    一、可调理公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会《对于答应宁波大叶园林诞生股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）答应注册， 特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》 宁波大叶园林诞生股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）答应，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    左证《宁波大叶园林诞生股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理公司 债券召募讲明书》        （以下简称“《召募讲明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行已毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交往日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券捏有东说念主对转股 大致不转股有聘用权，并于转股的次日成为公司推动。    （三）可转债转股价钱治愈情况    左证《深圳证券交往所创业板股票上市步调》等相干章程和《召募讲明书》 的相干商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，差异召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起奏效。   二、“大叶转债”有条件赎回条目及触发情况   （一）有条件赎回条目   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意相接三十个交往日中至少十五 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治愈的情 形，则在治愈前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价钱诡计，在治愈后的交往 日按治愈后的转股价钱和收盘价钱诡计。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交往日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条目。   三、赎回实际安排   （一）赎回价钱及证明依据   左证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，诡计经过如下：   当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   阻抑赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “大叶转债”捏有东说念主。   （三）赎回才智实时辰安排   （1）公司将在赎回日前每个交往日泄露一次赎回请示性公告，告示“大叶 转债”捏有东说念主本次赎回的相职业项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起住手交往。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回阻抑赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商胜利划入“大叶转债”捏有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回已毕后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个交往日可转债简称：Z 叶转债。   （四）盘问形势   盘问部门：公司董事办   盘问地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   考虑电话：0574-62569800   考虑邮箱：zjb01@dayepower.com   四、骨子阻抑东说念主、控股推动、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等 惩办东说念主员在赎回条件安闲前的六个月内交往“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件安闲前的六个月内，公司控股推动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交往所交往系统巨额交 易形势累计减捏“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初捏有“大叶转债”1,570,852 张，期末捏有“大叶转债”0 张；公司推动余姚德创骏博投资合资企业(有限合资) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交往所交往系统巨额交往形势累计减捏 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初捏有“大叶转债”267,759 张，期末捏有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子阻抑东说念主、捏股 5%以上的推动、董 事、监事、高等惩办东说念主员不存在交往“大叶转债”的情形。   五、其他需讲明的事项    “大叶转债”捏有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述。具体转股操作建议债券捏有东说念主在讲述前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并交往日内屡次讲述装的，将合并诡计转股数目。可转债捏 有东说念主请求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相干章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交往日 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应计利息。 讲述后次一交往日上市交流，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查成见； 换公司债券的法律成见书。   特此公告。                            宁波大叶园林诞生股份有限公司                                              董事会